加息预期引发股市跳水

市场焦点

美国股市在上周五的交易过程中以大幅下跌结束本周。道琼斯工业平均指数下跌630点，收于29296.79点。标准普尔500指数下滑了2.8%，收于3639.66点。科技股密集的纳斯达克综合指数下跌3.8%，收于10652.4点。由于失业率和薪资表现好于市场预期，美国股市下跌。美国失业率为3.5%，高于市场预期的3.7%，因为劳动参与率走低至62.3%。美国非农就业人数当月增加26.3万人，超过市场预期的27.5万人。劳动力市场的上行惊喜打压了股市的前景，因为市场参与者于周五发布的经济数据解读为有利于美联储进一步收紧。

本月平均时薪上升0.3%，符合市场预期。进一步剖析就业报告–休闲和酒店业引领了招聘的增长，因为该行业增加了8.3万个职位。医疗保健部门创造了6万个职位，而商业服务和制造业贡献了6.8万个职位。市场现在普遍预期美联储将继续其加息的步伐，在11月再增加75个基点。

主要货币

美元指数在上周五的交易过程中上涨了0.43%。私营部门招聘的上行冲击使任何关于美联储将放宽紧缩步伐的想法都被打消。对短期利率的预期上升，帮助美元在本周收于正值。市场参与者现在将把注意力转向美国CPI数据，该数据将于10月13日公布。

欧元兑美元在周五的交易过程中下跌了0.52%。随着美国就业报告的公布，欧元兑美元的抛售压力加大。强劲的美国就业市场表明美联储将进一步加息。

英镑兑美元在周五的交易中下跌了0.62%。在好于预期的就业报告公布后，随着美元获得动力，英镑下跌。

黄金在上周五的交易中下跌了1.04%。贵金属对美元的表现较差，因为短期利率预期上升导致对美元的竞价恢复。

技术分析

1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图）

欧元兑美元上周五进一步下跌，在美国官方就业报告公布后，出现了一些新的卖盘，并跌至0.9750水平附近的一周低点。该货币对现交投于0.9806，日线上录得0.75%的跌幅。在美元全面走强的情况下，欧元兑美元保持在负面区域，因为在非农就业报告公布后，绿盘获得了上行动力，并攀升至一周新高。美国9月非农就业人数增加26.3万人，好于市场预期的25万人，并再次确认了美联储的加息押注。盛行的风险厌恶情绪也对欧元/美元对施加了额外的压力。对于欧元来说，盘中早些时候公布的数据显示，德国8月零售销售年率收缩4.6%，工业生产下降0.8%。

在技术方面，RSI指标位于38，表明卖家暂时仍在观望，因为RSI一直在横向移动。至于布林线，价格仍然处于压力之下，并在布林线下端旁边移动，因此下行的牵引力应该持续存在。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对正在测试0.9755的支持。在该支撑位以下的持续疲软应该有利于熊市，并保持该货币对的看跌观点。

阻力：0.9836, 0.9921, 0.9986

支撑：0.9755, 0.9664, 0.9551

2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图）

英镑兑美元上周五暴跌,在撰写本报告时跌至1.1100左右的水平，因为乐观的美国非农就业数据重申了美联储加息的押注，并成为了雄鹿的尾巴。美元扭转了盘中的跌势，并攀升至新的一周高点，此前的非农就业报告显示，美国经济在9月份新增了26.3万个工作岗位。该读数与前一个月报告的31.5万相比明显放缓，但超过了一致预期的25万。此外，美国的失业率从8月份的3.7%下降到3.5%，再次确认了美联储的鹰派预期。这反过来又支持了美国国债收益率的上升，并支撑了绿币，这对英镑兑美元产生了一些压力。除了对美联储更积极收紧政策的押注增加外，普遍存在的风险厌恶情绪被认为是有利于避险绿盘的另一个因素。在英国区，对英国政府的财政政策和迫在眉睫的经济衰退风险的担忧拖累了英镑。

在技术方面，RSI指标位于40，意味着下行势头将持续，并测试10月以来的最低水平1.1090。至于布林带，价格在非农就业数据公布的那一刻突破了布林带下轨，然后继续在中下轨区域徘徊，这个信号告诉人们英镑可能会在一段时间内看跌。

阻力：1.1380, 1.1475, 1.1715

支撑：1.1090, 1.0800, 1.0650, 1.0390

3）黄金（Gold；4小时图）

在美国就业报告公布后，黄金跌破1700美元。在美国非农就业报告发布之前，黄金在1710美元附近徘徊。然而，一旦头条新闻越过新闻线，黄金的最初反应就滑向1700美元区域，但最初的动作消散了。截至发稿时，它从1690美元反弹到1702美元，反应很不稳定。数据方面，美国劳工统计局(BLS)的报告显示，美国经济增加了26.3万个新工作岗位，打破了25万个的预期，而失业率从3.7%的预期下降到3.5%，这将进一步巩固美联储加息的理由。美国国债收益率上扬，美国10年期国债收益率上升3个基点，为3.865%，而美元指数上升0.28%，为112.565。

在技术方面，RSI指标位于50，显示出在1695美元至1712美元范围内的稳定性。至于布林线，价格突破了移动平均线，并触及下限，表明价格可能略有反弹，并在布林线的下限徘徊。

阻力：1712, 1725, 1740

支撑：1663, 1644, 1620