市场定价美联储加息 75 点，股价上涨

2022.09.12

市场焦点

美国股市周五走高，单日涨幅令人印象深刻，并在市场冒险情绪中保持看涨势头。由于美联储主席杰罗姆鲍威尔重申了对激进货币紧缩政策的押注，他周四表示，美联储需要继续加息，直到通胀下降.

以长远看，市场将关注将于本周四公布的 8 月消费者物价指数，该指数被视为美联储 9 月 20 日至 21 日利率决定前的重要报告之一。在欧元区，欧洲央行官员的鹰派言论提振了欧元，因为欧洲央行决策者Peter Kazimir和Klaas Knot表示，他们的首要任务是政策正常化，声称除了继续坚决加息，别无选择。欧洲央行宣布加息 75 个基点也缩小了美联储与欧洲央行的政策分歧。

基准标准普尔 500 指数和道琼斯工业平均指数均上涨，因为标准普尔 500 指数突破了 100 日均线并结束了连续三周的跌势。标准普尔 500 指数每日上涨 1.5%，道琼斯工业平均指数当天也上涨 1.2%。标准普尔 500 指数的 11 个板块全部保持上涨，因为通信服务和能源板块在所有板块中表现最好，分别上涨 2.53% 和 2.38%。与此同时，纳斯达克 100 指数周五上涨 2.2%，涨幅最大，MSCI 世界指数上涨 1.7%。

主要货币

美元在周五全线下跌，面临沉重的抛售压力，并在全线冒险冲动下从 110 关口附近的两个十年高点进一步回落。然而，美联储激进加息的押注和美国国债收益率的上升应该有助于限制任何有意义的美元修正回调下滑。市场焦点现在转向美国 CPI 数据，因为整体报告的连续下降将证实通胀压力正与美联储的加息成反比。

英镑兑美元周五飙升 0.75%，因英镑在美元普遍疲软的情况下受到积极买盘并攀升至两周高点附近。在英国方面，英国新任首相 Liz Truss 计划限制未来两年的能源费用，这继续为英镑提供支持。与此同时，欧元/美元也大幅上涨，并在欧洲时段早盘触及日高1.010关口上方。该货币对当天上涨了近 0.50%。

由于美元下跌帮助避险金属找到需求，黄金在欧洲时段触及每日高点 1728 美元上方后，当天上涨 0.50%。与此同时，由于俄罗斯威胁要削减石油供应，引发了对全球供应紧张的担忧，WTI 石油在美国交易时段出现了良好的反弹并刷新了每日最高点 87 美元关口。

技术分析

1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图）

欧元兑美元在亚洲交易时段的早盘交易中飙升。在欧洲央行大幅加息 75 个基点后，欧洲央行行长克里斯蒂娜·拉加德周五的谈话为欧元多头提供了一些安慰。拉加德总统指出，量化紧缩不会成为前进的常态。此外，欧洲央行的立场仍然集中在政策正常化上。周五美元走软使得欧元多头连续三个交易日将欧元兑美元推高至平价之上。经济方面，美国将在周二和周三公布 CPI 和 PPI 数据。欧盟CPI数据定于16日公布。

从技术面来看，欧元兑美元突破了我们之前估计的阻力位 1.0011，但我们预计该水平将在不久的将来保持不变。支撑位维持在0.9902。截至发稿时，该货币对的 RSI 为 49。在四小时图上，欧元兑美元目前交易在其 50、100 和 200 日均线下方。

阻力:  0.9902, 1.0011, 1.0055

支撑: 0.9902, 0.985

2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图）

英镑在亚洲交易时段早盘时段强劲上涨。在美国交易时段，英镑兑美元能够坚持每日涨幅。英国新任首相 Liz Truss 宣布了一项为期两年的能源价格保证，将对家庭能源账单设置上限。该法案预计将使英国纳税人损失超过 200 亿英镑。疲软的美元进一步让英镑上涨。经济方面，英国定于12日公布GDP数据和制造业生产数据，14日公布CPI数据，英国央行定于15日公布利率决议。然而，由于英女王伊丽莎白二世的逝世，英国的公共部门可能会受到影响，报告日期可能将被推迟。

技术面，英镑兑美元在欧洲交易时段攀升至周高点 1.164，但很快面临阻力。英镑新的短期支撑位在 1.15584 附近。英镑兑美元的长期支撑位于 1.1463。截至发稿时，该货币对的 RSI 为 57.72。在四小时图上，英镑兑美元目前交易在其 50、100 和 200 日均线上方。

阻力: 1.1561, 1.1854

支撑: 1.1463

3）黄金（XAUUSD；4小时图）

在美元疲软的情况下，这种无收益的黄色金属小幅上涨。在触及 20 年高点后，美元指数回落至关键的 110 水平下方。由于美联储保持鹰派态度并愿意加快紧缩步伐，短期抛售美元不太可能成为一种模式。在上周公布的就业数据好于预期后，美联储在下一次联邦公开市场委员会期间加息 75 个基点的预期显着增加。 13 日和 14 日 XAUUSD 可能会出现波动，因为美国将发布 CPI 和 PPI 数据，这两个数据都是美联储加息考虑的关键指标。

从技术面来看，XAUUSD 已经触及我们之前估计的每盎司 1762 美元的阻力位并开始回落。黄金的短期支撑位仍为每盎司 1688 美元。截至发稿时，该货币对的 RSI 为 43.71。在四小时图上，XAUUSD 目前的交易价格低于其 50,100 和 200 日均线。

阻力: 1762, 1800

支撑: 1688.129, 1695