经济数据向好，美元大幅上涨

市场焦点

美国股市在昨天的交易中回落。道琼斯工业平均指数下跌0.14%，收于30273.87点。标准普尔500指数下跌0.2%，收于3783.28点。纳斯达克综合指数下滑了0.25%，收于11148.64点。美国ADP非农就业人数变化印证了20.8万，好于预期的18.5万。ISM非制造业PMI为56.7，低于市场预期的56.9。欧佩克+宣布，它计划将石油产量减少200万桶/日，以支撑价格。弱于预期的经济数据引发了股市中的大幅下跌，但也限制了股票的跌幅，因为市场参与者都寄希望于美联储放缓紧缩步伐。然而，欧佩克+的石油产量减少可能使抑制通胀成为进一步的挑战。

美国10年期国债收益率重新攀升至3.7%以上–收益率最后一次交易是在3.751%。

亚特兰大联邦储备银行行长Raphael Bostic周三表示，他赞成在今年年底前将利率提高到4.5%，这意味着将进一步收紧125个基点。押注美联储鸽派的市场参与者可能会感到失望，因为目前的利率还没有被美联储认为是限制性的。

在经济方面，欧洲央行将在今天的欧洲交易时段公布其货币政策会议记录。美国将在今天的美国交易时段公布初请失业金数据。

主要货币

美元指数在昨天的交易中大涨1.39%。由于经济数据好于预期，美元获得了牵引力。ADP非农就业人数变化显示出上行冲击至20.8万，表明私营部门强劲；同时，非制造业PMI为56.7，低于市场共识的56.9。这两项经济数据都支持了美元。

在昨天的交易中，欧元兑美元下跌了1.05%，因为美元飙升。由于美国的经济数据显示经济比欧盟更健康，共同货币对美元的表现更糟。

英镑在昨天的交易中下跌了1.28%。英国PMI为49.1，低于市场共识的49.6。

以美元计价的黄金在昨天的交易中下跌了0.58%。由于市场情绪低落，贵金属结束了6天的连胜。

技术分析

1）欧元兑美元（EURUSD；4小时图）

欧元兑美元周三暴跌，重新面临卖压，并跌至0.9850关口以下的日低，因为对美联储转向鸽派立场的猜测消退。该货币对现交投于0.9873，日内跌幅为1.13%。在美元重新走强的情况下，欧元兑美元保持在负面区域，因为日内披露的乐观的美国经济数据为绿盘提供了支持，拖累欧元/美元对下跌。自动数据处理公司（ADP）周三公布的数据显示，美国9月私营部门就业人数增加20.8万，好于市场预期的20万，显示美国经济在美联储积极的紧缩周期中保持弹性。对于欧元来说，在欧盟数据令人沮丧的情况下，该共同货币仍然承压，因为欧盟和德国的服务业PMI都跌入收缩区。

在技术方面，RSI指标位于52，表明该货币对的前景在短期内是看跌的，因为RSI已经从超买水平急剧回落。至于布林线，价格见证了卖压，并跌至移动平均线，因此下行的牵引力应该会持续下去。总之，我们认为市场将是看跌的，因为该货币对正走向测试0.9816的支持。RSI的下降也反映了熊市信号。

支撑：0.9986, 1.0035, 1.0155

阻力：0.9816, 0.9765, 0.9664

2）英镑兑美元（GBPUSD；4小时图）

英镑兑美元在上周二以来的大幅反弹之后，已经失去了牵引力，截至发稿时已经跌至1.1300以下的水平。市场情绪的变坏有助于美元重新凝聚力量，并在美国关键宏观经济数据发布前对该货币对构成压力。围绕美元的抛售压力和英国政府在大规模减税上的退步决定助长了英镑本周初的反弹。然而，地缘政治紧张局势的升级促使投资者在周三早些时候寻求庇护，美元指数设法消除了周二的部分损失。俄罗斯驻美国大使表示，在白宫决定向乌克兰提供额外的军事援助后，俄罗斯和西方之间发生直接冲突的危险已经升级。展望未来，投资者需要关注ADP就业变化数据，预测该数据将从8月份的13.2万反弹至9月份的20万。美联储政策制定者愿意保持积极的紧缩路径，直到他们看到令人信服的劳动条件放松的迹象。

从技术角度来看，RSI指标位于50，表明货币对将在1.1200至1.1400的范围内徘徊。 至于布林线，价格在四小时图上的200期均线附近遭遇沉重的卖压，并跌至中间区域。我们认为，如果突破1.1200的100期均线，看跌势头将会延续。

支撑：1.1400, 1.1720

阻力：1.1090, 1.1200

3）黄金（XAUUSD；4小时图）

黄金周三暴跌，在连续六天的增长之后，跌至1707美元。在撰写本文时，黄金已经暴跌，全天损失1.08%，因为在风险厌恶的市场情况下，美元出现了扫荡需求。在鹰派的新西兰央行加息50个基点之后，对美联储积极加息的希望又回到了桌面上，助长了美国国债收益率在整个曲线上的新一轮上涨，这对无收益的黄金构成了压力。除此之外，俄罗斯和西方之间不断升级的地缘政治紧张局势对黄金多头来说几乎没有任何喘息的机会，因为金融市场上的风险厌恶流和美元需求占主导地位。投资者现在正在等待美国顶级经济报告和美联储讲话，以寻找关于美联储下一次利率政策决定的新线索。

从技术角度看，RSI指标处于下方，意味着看涨势头转为疲软，进入盘整阶段。至于看跌的50日移动平均线（DMA）在1724美元的位置已经抑制了金价的涨势。需要持续突破50DMA以挑战9月高点1735美元，在此之上1750美元的心理水平将发挥作用。另一方面，之前的关键阻力位现在是1700美元，可能会给买家提供暂时的缓和，低于这个价位可能会重新审视前一天的低点1695美元。

支撑：1725, 1735, 1750

阻力：1661, 1694, 1700