美国通胀再度爆表，CPI数据异常高涨

市场焦点

美国股市在周二交易的最后一小时逆转了早些时候的涨势，原因是对美国最新CPI数据产生了新的担忧，该数据显示3月份的通货膨胀率进一步加速至40年新高。标准普尔500指数走低0.3%，至4397.35点，道琼斯指数放弃了盘中的攀升，最终下跌约90点，或0.26%，至34219.89点。纳斯达克综合指数在早些时候的上涨后出现动摇，下跌0.3%至13371.57点。

在华尔街一个曾经默默无闻的角落里，已经形成了一种先知先觉且可能非常有利可图的交易模式–美国调查人员对此表示怀疑。这些收购公司可能怀有特殊目的，或称SPACs，这些空壳公司近年来涌入市场，向投资者筹集资金，然后寻找公司进行收购。这种工具是股票认股权证，它赋予持有人在未来以特定价格购买股票的权利，SPAC恰好发行了大量的认股权证。

奇怪的交易模式开始于有人购买成堆的SPAC的认股权证，使每天的交易量超过正常水平的10倍、20倍、甚至60倍。在几周内，有消息称该SPAC已经找到了可以购买的业务，这往往会使权证价格飙升。根据彭博社对2018年底以来宣布的近300起合并案的审查，每四笔SPAC交易中就有一笔出现这种权证交易高峰。

据知情人士透露，美国证券交易委员会目前正在审查交易前发生的权证交易，以确定它们是否是基于内部信息的非法行为。美国证券交易委员会可能会进行更多的调查，因为它正在筛选由市场监督系统（如金融业监管局运行的系统）标记的适时投注的其他报告。

主要货币

美元在美国通胀数据公布前下挫，后来有所回升，当天收盘时表现不一。欧元兑美元在1.0830附近交投，离年内低点1.0805不远；英镑兑美元在1.3000附近争夺，尽管英国就业相关数据向好。

与大宗商品挂钩的货币兑美国对手在当天大部分时间里都在上涨，在收盘前削减了一些涨幅，因为华尔街未能守住早期涨幅。澳元在0.7450附近交易，美元兑加元站在1.2640。

黄金在周二一度达到每盎司1,978.59美元的多周新高，但目前在1,965美元左右交易。原油也大幅飙升，在欧佩克削减今年的石油需求增长以及供应预测后，WTI交易量超过100美元，布伦特涨至每桶105.50美元。在伊朗最高领导人哈梅内伊表示核谈判 “进展顺利 “之后，石油遭遇了短暂的修正。美国政府债券收益率在美国数据公布前飙升，随后回落。10年期美国国债收益率最高为2.836%，目前为2.72%。

技术分析

1）澳元兑美元（AUDUSD；4小时图）

澳元兑美元结束了连续四天的下跌，在美国通胀数据好坏参半之后，美国时段上涨了0.85%。从技术角度看，隔夜的上扬使澳元从看跌立场转为中性立场。突破0.7432和0.7471的阻力位，引发了澳元兑美元的一些新买盘。突破下一个阻力位0.7536将推动澳元兑美元上行。由于RSI指标读数仍然远离超买，澳元兑美元有进一步向北延伸的空间。同时，MACD已经转为正值，为多头提供了支持。另一方面，如果该货币对不能将其四小时图收于0.7471以上，那么可能会引发一些卖压。

阻力：0.7471, 0.7536, 0.7640, 0.7700

支撑：0.7432, 0.7300, 0.7277

2）黄金（XAUUSD；4小时图）

黄金飙升至新的多周高点，高于1970美元。美国CPI数据加速至8.5%，引发了将黄金视为对冲通胀压力的风险情绪，黄金受到了提振。从技术角度看，在突破1959美元的阻力位后，黄金的四小时前景转为上行。同时，多头是有利的，因为1959美元的阻力被视为熊市的防御水平，而黄金交易远高于20日简单移动平均线。RSI指标尚未达到超买区域，为黄金进一步向北延伸提供了机会，挑战下一个障碍1980美元，其次是2001美元。

阻力：1980, 2001

支撑：1959, 1934, 1890

3）美元兑加元（USDCAD；4小时图）

在美国通胀数据和原油价格飙升的情况下，美元兑加元从三周高点急剧下降。从技术角度看，美元兑加元在四小时图上仍然是积极的偏向，因为它继续在布林带的上界内交易。1.26的支撑已经成为该货币对的防御性水平，如果不能保持在1.26以上，将导致美元兑加元进入负面区域。在撰写本报告时，该货币对的价格行动是没有方向的，因为RSI位于中线，缺乏新的购买或出售。进一步的价格行动取决于加拿大银行周三的货币决定。

阻力：1.2700

支撑：1.2600, 1.2460