美国通胀顽强，提振美元

25 March 2024, 06:10

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市场须知

本周初，市场注意力主要集中在即将于周五发布的美联储首选通胀指标 PCE 指数以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔在发布后的讲话上。目前，美元受到该国持续通胀压力的支撑，导致策略师下调2024年降息预期。

与此同时，尽管日本央行自2007年以来首次加息，但日元兑美元仍小幅升值。市场猜测和日本官员对潜在货币波动的警告推动了日元的反弹，投资者密切关注任何潜在的干预措施日本当局。

在大宗商品市场，油价保持相对平稳，交易员密切关注周末加沙停火谈判和欧洲持续冲突的相关进展。相反，受益于地缘政治紧张局势加剧和美元强势略有缓和，金价在2160美元附近找到支撑。

市场看点

当前对 5月 01 日美联储利率决定的加息押注：

Source: CME Fedwatch Tool

0个基点 (90%) 对比 -25 个基点 (10%)

市场概括

财经日历

(MT4 System Time)

Source: MQL5

市场走势

美元指数， H4

受美国经济强劲表现和加息预期升温的提振，美元指数连续第二周走高。美元和其他主要货币之间潜在的收益率差异仍然是一个重要的推动因素，支撑着美元的强势。此外，美联储上调了美国经济增长预期，增强了投资者的信心，进一步增强了对美国经济前景的乐观情绪。

美元指数走高，目前正在测试阻力位。然而，MACD指标显示看涨势头减弱，而相对强弱指数在69，暗示该指数可能进入超买区域。

阻力位：104.45，104.95

支撑位：104.00，103.65

黄金/美元，H4

由于强势的美元继续抑制黄金等非收益资产的吸引力，黄金价格经历了低迷。由于美元的收益率高于其他地区，美元的复苏给贵金属市场带来了沉重的压力。就目前而言，投资者应该关注美联储潜在成员的讲话，以及进一步的美国经济数据，包括核心个人消费支出指数，以获得进一步的交易信号。

黄金价格正在走低，目前正在测试支撑位。MACD指标显示看跌势头增强，而相对强弱指数在64，暗示商品可能经历技术性修正，因为相对强弱指数从超买区域大幅回落。

阻力位：2240.00，2315.00

支撑位：2150.00，2080.00

英镑/美元，H4

英镑/美元货币对展现出持续的看涨势头，目前徘徊在1.2600水平附近，因为市场预计会进一步发展。由于美国持续的通胀压力，市场对美联储2024年可能降息的预期出现调整，从而推动美元走强。此外，交易员正在密切关注周四即将发布的英国GDP数据，预计该数据将提供有关英国经济健康状况及其对英镑强势的潜在影响的见解。

英镑/美元尽管在 1.2600 附近小幅反弹，但仍继续呈现强劲看跌势头。 RSI 仍接近超卖区域，而 MACD 继续小幅走低，表明看跌势头依然强劲。

阻力位：1.2630, 1.2710

支撑位：1.2530, 1.2440

欧元/美元，H4

欧元/美元货币对目前面临巨大的下行压力，交易价格接近其关键心理支撑位1.0800左右。这一压力来自欧元区通胀放缓的迹象，引发市场猜测欧洲央行 (ECB) 可能在 2024 年降息，尽管欧洲央行目前的货币政策立场偏强硬。与此同时，美国持续的通货膨胀正导致美联储对降息采取更加谨慎的态度。两国央行之间货币政策的分歧预计将给该货币对带来额外的下行压力。

欧元/美元大幅跳水后技术反弹至1.0800上方。 MACD 继续下滑至零线下方，而 RSI 徘徊在较低区域，表明该货币对仍处于看跌势头。

阻力位：1.0866, 1.0955

支撑位：1.0780, 1.0700

美元/瑞元， H4

瑞士国家银行出人意料地决定将其主要利率下调25个基点至1.50%，导致瑞士法郎对美元大幅下跌。这一出人意料的政策转变标志着瑞士央行(Swiss National Bank)成为首个放弃旨在解决通胀担忧的紧缩货币政策的主要央行。美联储(fed)推迟降息，再加上其它央行的行动，促使一些投资者将其投资组合重新配置到美国地区，利用潜在的套利交易机会。

美元兑瑞郎突破之前的阻力位之后交易走高。MACD指标显示看涨势头增强，而相对强弱指数在74，暗示该货币对可能进入超买区域。

阻力位：0.9040，0.9215

支撑位：0.8905，0.8810